Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4568
Title: Запасы финансовой устойчивости инвестиционного проекта в методе сценариев
Authors: Васильев, А.Б.
Васильева, Н.С.
Тупко, Н.
Keywords: метод сценариев
динамический анализ безубыточности
Issue Date: 2016
Publisher: Науковий вісник ОНЕУ
Series/Report no.: №6 (238);с.57-68
Abstract: В статье в рамках динамического анализа безубыточности рассматриваются проблемы финансовой устойчивости инвестиционного проекта и оценки инвестиционных рисков. Исследуется метод сценариев количественного анализа рисков инвестиционного проекта. Для этого метода авторами впервые вводятся понятия динамической точки безубыточности вероятного сценария проекта, абсолютного и относительного запасов инвестиционной безубыточности проекта по каждому вероятному сценарию, ожидаемых значений этих величин; получены соответствующие формулы. Ожидаемые значения запасов финансовой устойчивости инвестиционного проекта могут служить для количественной оценки величины его риска наряду с такими традиционными показателями риска как дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации проекта. Чем больше ожидаемые значения запасов финансовой устойчивости инвестиционного проекта, тем меньше его финансовый риск, и наоборот. Отдельно рассмотрены случаи производства однородной и многономенклатурной продукции проекта.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4568
Appears in Collections:Стаття в журналі



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.