Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4568
Title: | Запасы финансовой устойчивости инвестиционного проекта в методе сценариев |
Authors: | Васильев, А.Б. Васильева, Н.С. Тупко, Н. |
Keywords: | метод сценариев динамический анализ безубыточности |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Науковий вісник ОНЕУ |
Series/Report no.: | №6 (238);с.57-68 |
Abstract: | В статье в рамках динамического анализа безубыточности рассматриваются проблемы финансовой устойчивости инвестиционного проекта и оценки инвестиционных рисков. Исследуется метод сценариев количественного анализа рисков инвестиционного проекта. Для этого метода авторами впервые вводятся понятия динамической точки безубыточности вероятного сценария проекта, абсолютного и относительного запасов инвестиционной безубыточности проекта по каждому вероятному сценарию, ожидаемых значений этих величин; получены соответствующие формулы. Ожидаемые значения запасов финансовой устойчивости инвестиционного проекта могут служить для количественной оценки величины его риска наряду с такими традиционными показателями риска как дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации проекта. Чем больше ожидаемые значения запасов финансовой устойчивости инвестиционного проекта, тем меньше его финансовый риск, и наоборот. Отдельно рассмотрены случаи производства однородной и многономенклатурной продукции проекта. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4568 |
Appears in Collections: | Стаття в журналі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Запасы финансовой устойчивости инвестиционного проекта в методе сценариев.pdf | Основная статья | 39,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.